Mijnbouwaandelen stappen uit de schaduw
Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck
Begin maart bereikte goud voor de eerste keer sinds augustus 2020 $ 2000 per ounce. Ondersteund door de reputatie als veilige haven is de prijs van het metaal sterk gestegen sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen en de onzekerheid in Europa hoger is dan deze generatie ooit heeft meegemaakt.
Maar niet alleen goud is meer waard geworden in de afgelopen weken. Ook veel andere metaalprijzen stijgen, nu de geopolitiek de grondstoffenmarkten verstoort. Rusland is een grote leverancier van metalen als aluminium, palladium en nikkel.
Zelfs voor deze crisis waren metaalprijzen al aan het stijgen in een grotendeels inflatoire omgeving waar de vraag steeg en er een aanbodtekort was. De financiële markten hebben lange tijd de voorkeur gegeven aan goed verkopende technologieverhalen boven de mijnbouw, wat de markt ervan heeft weerhouden om te investeren in exploratie en productie. Het gevolg? Dat is dus ook niet gebeurd.
Nu zijn er problemen met het aanbod: net nu we meer koper, lithium, staal en andere metalen nodig hebben, zijn ze niet verkrijgbaar. Helaas is de overstap op hernieuwbare energie en daarmee ook de energiezekerheid afhankelijk van deze metalen.
Goudprijs (per 9 maart 2022)
Bron: Bloomberg
Nikkelprijs stijgt met 66% in een dag
Om een goed beeld te geven van de uitzinnige prijsstijgingen voor metaal van de afgelopen weken: de nikkelprijzen zijn op 8 maart meer dan verdubbeld, waardoor de London Metal Exchange de handel in metaal voor accu’s in elektrische voertuigen en roestvrijstaal heeft moeten stopzetten. Het driemaandelijkse LME-nikkelcontract steeg met 66% naar $ 80.000 per ton toen de handel werd stopgezet. Een eerder record lag op $ 101.365. Ook de prijzen voor aluminium bereikten bijna recordhoogten. Rusland levert ongeveer 10% van de nikkel en 6% van de aluminium wereldwijd.
In het afgelopen jaar is de vraag naar metalen aan het toenemen geweest, terwijl het aanbod beperkt bleef. De eindige metaalreserves van de mijnbouwers wereldwijd zijn zeer in trek. Als gevolg van de prijsstijgingen van de afgelopen weken zijn de mijnreserves nu veel meer waard en worden mijnbouwers gestimuleerd om in nieuwe mijnen te investeren.
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven
ETFs van VanEck die beleggen in mijnbouwbedrijven
VanEck is al lange tijd pionier op gebied van metaal-ETFs. In 2006 lanceerde VanEck de eerste goudmijn-ETF in de VS, gevolgd door de VanEck Gold Miners UCITS ETF in Europa en de VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF in 2015. Daarna hebben we in 2018 de VanEck Global Mining UCITS ETF gelanceerd, de enige ETF in Europa met toegang tot mijnbouwbedrijven wereldwijd.
Deze ETFs beleggen in een aantal van ’s werelds grootste en stabielste mijnbouwbedrijven, voornamelijk gevestigd in landen als Australië, Canada, de VS en Zuid-Afrika.
Het is in de afgelopen tragische weken heel duidelijk geworden op de financiële markten dat het aanbodtekort voor metaal nog een tijd zal duren en nog groter kan worden. Het bewijst ook wederom dat goud op de hele lange termijn het enige is dat werkelijk zijn waarde behoudt.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Gold Miners UCITS ETF, VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF en VanEck Global Mining UCITS ETF (de “Fondsen”), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan erg fluctueren, als gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.
Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.
