fbpx
Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Edward Loef - dinsdag, 28 januari 2020 14:03

LOEF Technische Surveillance Week 5/20


AEX-index (598,69) test middellange steunlijn
Acht achtereenvolgende weken wist de AEX-index de handelsweek hoger af te sluiten dan de openings koers van de week. Vorige week vrijdag eindigde de AEX op 614,24 onder de openingskoers (< 615,07). De intraweek laagste notering werd opgemaakt bij 605,41. Het illustreerde zowel intraweek zwakte als sterkte. Bij de opmaak van dit rapport op maandag 27 januari 2020 nabeurs dreigt de stijgende steun-lijn vanaf de augustusbodem te gaan sneuvelen. De interne stijgende wigformatie heeft een bearish reputatie. Het 4-weeks gemiddelde is nu omlaag gericht en wijst op toenemende zwakte naar 586.

Technische visie: koersdoel ca. 586 (was 640)
Indicatieve langetermijn steun: 586
Indicatieve langetermijn weerstand: 640

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik HIER)


AEX-index (598,69) daling uit een ‘ending diagonal’
Vanuit een trendvolgende benadering dient een stijgende trend te worden gerespecteerd totdat het tegendeel blijkt. Vorige week werd op basis van de voorgaande twee stijgingsfasen van 34 handels-dagen een tijdelijke reactie (lees draaimoment) verwacht na 22 januari 2020. De AEX-index wist op vrijdag 24 januari nog een hoogste notering bij 615,92 te bereiken. Op maandag 27 januari blijkt de AEX een ‘gap down’ te veroorzaken tussen 610,56 en 607,40 waarna de handelsdag op 598,69 onder de openingskoers eindigde. Daarbij sneuvelde ook de stijgende steunlijn van de laatste maanden.

Technische visie: correctiefase naar ca. 586
Indicatieve kortetermijn steun: 586
Indicatieve kortetermijn weerstand: 610

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik HIER)


EuroStoxx-50 index (3677,84) uit ‘ending diagonal’
Een week geleden gaf de stijgende wigformatie in de EuroStoxx 50 index redenen om extra waak-zaam te zijn. Stijgende wigformaties komen vaak voor aan het einde van bullmarktbewegingen en worden doorgaans aan de onderzijde verlaten. De geactualiseerde grafiek toont een opvallend sterke daling uit het stijgende trendkanaal van de laatste maanden. In theorie zoekt de beurskoers de basis op van het wigpatroon. Deze basis word gevonden bij het dieptepunt op 3 december 2019 rond 3600. Herstelpogingen zijn mogelijk, maar blijven beperkt tot onder de koerstoppen van november (< 3733).

Technische visie: correctiefase tot ca. 3600
Indicatieve kortetermijn steun: ca. 3600
Indicatieve kortetermijn weerstand: ca. 3733

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index (klik HIER)


S&P 500 index (3.243,63) breekt de rallyfase af
Afgelopen week waren er technische aanwijzingen voor een abrupte neerwaartse reactie. De grafiek toont nu een daling onder de stijgende steunlijn af-komstig van het dieptepunt in oktober 2020. Deze daling heeft een gat (= ‘down gap’) veroorzaakt tus-sen de laagste notering vorige week (= 3281,53) en hoogste notering begin deze week (= 3258,85). Een technisch herstel is te verwachten tot ca. 3280. De trendbreuk wijst echter op een verandering van richting. Uiteindelijk lijkt een correctiefase tot onder 3200 in de komende dagen/weken een waar-schijnlijker scenario (zolang onder 3333).

Technische visie: correctiefase naar 3180 (of 3100)
Indicatieve kortetermijn steun: 3180 - 3100
Indicatieve kortetermijn weerstand: 3280 - 3333

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik HIER)


BRENT OIL ($ 58,58) op weg naar bodems uit 2019
De stijgende trend in Brent Oil is na de daling onder de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden ingewisseld voor een bearish overgangsfase (zie zwarte dagcandles). De daling onder het 120-daags gemiddelde is hiervoor verantwoodelijk. Herstel-bewegingen blijven nu waarschijnlijk beperkt tot aan de dubbele bodems gevormd in de tweede helft van november. De snelheid van de daling doet een spoedige test vermoeden van de bodemniveaus uit augustus en oktober tussen $ 56 en $ 56,50. De prijs van Brent Oil daalt voor de zevende dag op rij. Verwacht bij $ 56,50 een tijdelijke springplank.

Technische visie: spoedige test van $ 56,50
Indicatieve kortetermijn steun: $ 56,00
Indicatieve kortetermijn weerstand: $ 61,00

Bekijk de Best Turbo’s van Commerzbank aangaande de BRENT future (klik HIER)


EUR/USD ($ 1,1019) terug in dalend trendkanaal
De stijgingskansen van EUR/USD naar $ 1,1400 zijn abrupt verdwenen na de terugval binnen het lange termijn dalende trendkanaal (< onder de dalende weerstandlijn). Het valutapaar is ook teruggevallen onder het dalende 120-daags gemiddelde. Hierdoor is sprake van een bearish overgangfase die binnen-kort kan worden geformaliseerd via een verwachte daling van het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde. De stijgende steunlijn van de laatste maanden is neerwaarts doorbroken. Het zijn allemaal aanwijzingen voor een dalingsscenario. Rond $ 1,10 ligt een eerste steun. Daaronder $ 1,09.

Technische visie: dalingsscenario $ 1,09
Indicatieve steun: $ 1,1000 - $ 1,0900
Indicatieve weerstand: $ 1,1070 - $ 1,1100

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik HIER)


IMCD (€ 78,80) behoudt zicht op hoger koersdoel
Het aandeel IMCD beweegt in de afgelopen tijd in een stijgend trendkanaal en heeft de ambitie om door te stijgen naar de koerstop iets boven € 82. Onder druk van de oplopende hellingshoek van de stijgende steunlijn kan de beurskoers van IMCD in de komende dagen een opwaartse impuls tegemoet zien. Bijkomstig positief feit is het weer stijgende 120-daags gemiddelde. Momenten van zwakte zijn toegestaan tot boven € 77. Tussen € 77 en € 78 ligt de ideale zone om te anticiperen op een opwaartse uitbraak uit de tradingzone € 77 - € 80 naar € 82. In dit scenario past geen slotkoers onder € 76.

Technische visie: stijging naar € 82
Indicatieve steun: € 77,00
Indicatieve weerstand: € 80,00 - € 82,00

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande IMCD (klik HIER)


WERELDHAVE (€ 17,12) naar nieuw dieptepunt
Het vastgoedaandeel Wereldhave noteerde in 2007 nog boven € 100. Sindsdien is de beurskoers in een dalende trend beland waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht lijkt. Bij de opmaak van dit rapport zakt het aandeel weg naar het laagste niveau ooit in haar beurshistorie (vanaf 1985). Het dieptepunt uit 1992 bij € 27,68 werd ruim een jaar geleden al ge-passeerd. Extrapolatie van het dalende trendkanaal suggereert een dalingsfase naar € 13 in de komende weken/maanden. Dit scenario blijft valide zolang het 20-daags gemiddelde (< € 19) blijft dalen. Her-stelbewegingen bieden tot nu toe ‘short’kansen.

Technische visie: dalingsscenario naar € 13,00
Indicatieve steun € 13,00
Indicatieve weerstand € 19,00
Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande WERELDHAVE (klik HIER)


MICROSOFT ($ 162,28) ‘buy the dips’ weer actueel

Het aandeel Microsoft noteert sinds eind februari 2019 boven haar (rode) 120-daags gemiddelde. Het (blauwe) 20-daags gemiddelde noteert sindsdien ook boven het 120-daags gemiddelde. Dit betekent dat de langetermijn stijgend is en momenten van zwakte dus instapkansen bieden. Objectieve koop-kansen doen zich voor tijdens een daling onder het stijgende 20-daags gemiddelde. Deze beslisregel is als gevolg van de correctiebeweging nu weer actueel. De slotkoers eindigde boven de openings-koers. De correctie werd dus positief door de markt tegemoet getreden. De kansen liggen noordwaarts.

Technische visie: koersdoel $ 170
Indicatieve steun: $ 162
Indicatieve weerstand $ 170 - $ 175

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande MICROSOFT CORP. (klik HIER)


KLEUREN IN DE GRAFIEK TECHNISCHE ANALYSE INTERPRETATIE & KWANTITATIEVE BESLISREGELS VOOR DE TRENDFASEN

  • Groen (stijgend) / bullish beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde
  • Rood (dalend) / bearish beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde
  • Zwart (neutraal) /neutral overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt
    beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of
    beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.
  • Blauwe lijn- 4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)
  • Rode lijn - 24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

DISCLAIMER
Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.
De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.
Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.
Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.
De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR
Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?
Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

De Aandeelhouder TV

februari 25, 2020

AEX 25 februari 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

februari 25, 2020

Licht herstel na bloedrode sessie | 25 februari 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

februari 24, 2020

AEX 24 februari 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

februari 24, 2020

Cijfers PostNL overschaduwt door virus | 24 februari 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 feb 17:28 Redactie

3 Dingen die Beleggers moeten onthouden nu dat het Coronavirus de markt doet dalen

25 feb 09:26 Superperformance SAS

Aankoop van de Classic Turbo short

25 feb 09:56 Shaun Stevens

De controle terugpakken – REIT’s in een tijdperk van hernieuwde huurregulering

25 feb 09:08 Bas Heijink

Krachtige neerwaartse draai

21 feb 11:32 Nico Bakker

Fibo vangnet voor de AEX

Het laatste beursnieuws